إعلان
إعلان

SCHL

SCHL logo

Scholastic Corp.

20.52
USD
-0.54
-2.56%
07 يناير, 14:03 UTC -5
مفتوح

SCHL التدفق النقدي


توسيع الفئات

بندTTM
05/31/202405/31/202305/31/2022
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
150.8154.6148.9226
صافي الدخل المجمع (خسارة)
47.612.186.581
إجمالي البنود الغير نقدية
141.9140.5132.2149.6
الإستهلاك والإطفاء
16.957.154.756.8
إجمالي الإطفاء
26.626.624.726.4
إطفاء الأصول الغير مادية
26.626.624.726.4
التعويض المستند على الأسهم
10.91110.57.8
الضرائب المؤجلة
-1.6-1.9-0.73.2
حصة المساهمين في الخسارة (الأرباح)
-0.5-0.5-0.9-2
(المكسب) الخسارة من بيع الأصول
-------9.7
شطب الأصول واضمحلال قيمتها
--10--12
البنود الغير نقدية الأخرى
2728.33447
إجمالي التغييرات في الأصول والخصوم
-14.92-69.6-4.5
التغيير في حسابات المدين
1338.215-73.1
التغيير في المخزونات
26.150.9-83.6-46.7
التغيير في الحسابات الدائنة
13.3-32.59.427.4
التغير في الحسابات الدائنة والإلتزامات المستحقة
-26.9-26.3-1210.1
التغيير في ضرائب الدخل
-12.1-6.317.762
التغيير في الأصول / الإلتزامات
-28.3-22-16.115.8
التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
-268.7-89.7-99.6-43.2
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات
-64.1-58.4-62-42
النفقات الرأسمالية
-64.1-58.4-62-42
صافي الإستحواذات/التجريدات
-184.9-8.5-10.7--
الأنشطة الإستثمارية - أخرى
-19.7-22.8-26.9-1.2
التدفق النقدي من أنشطة التمويل
75.1-176.1-139.5-229.2
إصدار دين (تقاعد)، صافي - إجمالي
220.4-2.3-2.5-185.3
صافي الدين طويل الأجل
274.551.81.20.9
الديون الصادرة طويلة الأجل
281.654.13.53.2
الديون طويلة الأجل المسددة
-7.1-2.3-2.3-2.3
صافي الدين الجاري
---54.1-3.7-186.2
الديون قصيرة الأجل المسددة
---54.1-3.7-186.2
صافي إجمالي الأسهم الصادرة (المعاد شراؤها)
-127.3-158.2-132.1-33.4
صافي الأسهم العادية الصادرة (المعاد شراؤها)
-127.3-158.2-132.1-33.4
الأسهم العادية (المعاد شراؤها)
-127.3-158.2-132.1-33.4
إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والمفضلة
-23.9-24.7-25.6-20.7
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية
-23.9-24.7-25.6-20.7
أنشطة التمويل - أخرى
5.99.120.710.2
تعديل سعر الصرف الأجنبي
1.10.4-1.9-3.5
الزيادة (النقص) في النقد
-41.7-110.8-92.1-49.9
بداية النقد
113.7224.5316.6366.5
نهاية النقد
72113.7224.5316.6

بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).

إعلان