إعلان
إعلان

CDZI

CDZI logo

Cadiz Inc.

5.12
USD
+0.455
+9.75%
10 يناير, 15:57 UTC -5
مغلق

CDZI التدفق النقدي


توسيع الفئات

بندTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
-20.844-20.924-18.599-15.274
صافي الدخل المجمع (خسارة)
-6.612-31.446-24.792-31.249
إجمالي البنود الغير نقدية
10.88211.9296.78816.342
الإستهلاك والإطفاء
0.3041.2470.6540.423
إجمالي الإطفاء
1.1690.5362.4323.49
إطفاء الأصول الغير مادية
0.1330.1220.0180.015
التعويض المستند على الأسهم
3.921.4961.8764.747
حصة المساهمين في الخسارة (الأرباح)
-----0.040.942
البنود الغير نقدية الأخرى
4.5818.651.8666.74
إجمالي التغييرات في الأصول والخصوم
-2.456-1.407-0.595-0.367
التغيير في حسابات المدين
-2.833-0.45-0.184-0.215
التغيير في المخزونات
-2.218-1.79-0.236--
التغيير في الحسابات الدائنة
0.1890.9370.113-0.092
التغير في الحسابات الدائنة والإلتزامات المستحقة
0.8390.2920.1030.126
التغيير في الأصول / الإلتزامات
1.567-0.396-0.391-0.186
التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
-2.494-5.787-4.122-23.472
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات
-2.494-5.787-3.376-22.908
النفقات الرأسمالية
-2.494-5.787-3.376-22.908
صافي الإستحواذات/التجريدات
-----0.75--
الأنشطة الإستثمارية - أخرى
----0.004-0.564
التدفق النقدي من أنشطة التمويل
13.35817.56516.64751.178
إصدار دين (تقاعد)، صافي - إجمالي
18.516-14.9580.117-27.458
صافي الدين طويل الأجل
18.516-14.9580.117-27.458
الديون الصادرة طويلة الأجل
18.7060.2060.28750.137
الديون طويلة الأجل المسددة
-0.19-15.164-0.17-77.595
صافي إجمالي الأسهم الصادرة (المعاد شراؤها)
--38.4921.63686.668
صافي الأسهم العادية الصادرة (المعاد شراؤها)
--38.4921.63632.459
الأسهم العادية الصادرة
--38.4921.63632.459
صافي الأسهم المفضلة الصادرة (المعاد شراؤها)
------54.209
الأسهم المفضلة الصادرة
------54.209
إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والمفضلة
-5.106-5.106-5.106-1.449
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية
-5.106-5.106-5.106-1.449
أنشطة التمويل - أخرى
-0.052-0.861---6.583
الزيادة (النقص) في النقد
-9.98-9.146-6.07412.432
بداية النقد
4.63613.78219.8567.424
نهاية النقد
-5.3444.63613.78219.856

بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).

إعلان