التحليل الفني: الذهب يختبر مستوى الدعم فهل ينجح في كسره ونرى مزيد من السلبية؟

على ما يبدو أن تحركات أسعار الذهب خلال شهر سبتمبر الحالي تعبر إلى حد كبير عن توجهات البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالنظر إلى الرسم البياني للذهب 60 دقيقة نجد أن الذهب افتتح تداولات شهر سبتمبر الحالي من مستوى 1,813.86 ثم ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته خلال شهر سبتمبر 1,834.04 دولار للأونصة. وهنا نود الإشارة إلى مستوى مقاومة أفقي هام جداً ومحوري وهو 1,829.00، حيث أن اختراق هذا المستوى من قبل الحركة السعرية كان لمدة ساعات ولم يستطع الذهب الإغلاق أعلى هذا المستوى خلال جلسة يوم 3 سبتمبر الحالي.

وقد كان سبب صعود الذهب خلال جلسة 3 سبتمبر أعلى مستوى المقاومة الفنية 1,829.00 هو تقرير الوظائف في القطاع الخاص NFP في الولايات المتحدة، حيث أظهرالتقرير تباطؤ شديد في نمو الوظائف في القطاع خلال شهر أغسطس عندما أضاف التقرير 235 ألف وظيفة، في حين كان من المتوقع أن يضيف التقرير 750 ألف وظيفة.

ومع النظر على الرسم البياني 60 دقيقة نجد هبوط الذهب منذ ذلك الحين، ليتجه نحو مستوى الإفتتاح الشهري 1,813.86 وبالتالي كسره ومن ثم التوجه نحو المستوى النفسي 1,800 دولار للأونصة وكسره أيضاً كمستوى دعم نفسي.

لم يكتفي الذهب بذلك بل أكد الذهب على سلبيته عندما كسر مستوى 1,796.00 دولار للأونصة كمستوى دعم أيضاً وهو المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه في التقرير الفني السابق في شهر أبريل الماضي (شاهد التقرير). الجديد في التقرير الحالي هو مستوى دعم 1,785.00 دولار للأونصة والذي يقوم الذهب حالياً باختباره، وفي حال كسره فمن المتوقع مزيد من السلبية للذهب.

ويشهد مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الخميس تعافياً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر DXY بنحو 31 نقطة أو بنسبة 0.36%، في حين يشهد الذهب تراجعاً بنحو 25 نقطة أو بنسبة 1.60%. ومن وجهة نظري كمحلل اقتصادي وخبير تداول، أن المستثمرين والمتداولين يتوجهون إلى التخلي عن الذهب والتوجه نحو الدولار الأمريكي مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC الأسبوع القادم، والذي من المتوقع أن تكون مخرجاته مشابهة إلى حد كبير لنتائج اجتماع اللجنة في يونيو الماضي، والتي أشارت إلى نية البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي FED لتقليص برنامج مشتريات الأصول أو السندات البالغ 120 مليار دولار شهرياً قبل نهاية العام الحالي، بل من المتوقع أيضاً أن يحدد أعضاء اللجنة موعداً لرفع أسعار معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي خلال الستة أشهر المقبلة (الربع الرابع 2021 – الربع الأول 2022).

التحليل الفني للذهب

من وجهة نظري أن الذهب يتداول في منطقة محايدة بالقرب من المستوى النفسي 1,800 وبالتالي فإن تداول أسعار الذهب أسفل هذا المستوى يمنح الذهب بعض السلبية من الناحية الفنية. لم يستطع الذهب أيضاً الثبات لفترة طويلة أعلى مستويات المقاومة الأفقية الحالية (1,800.00 – 1,796.00) خلال الأسبوع الحالي على الرغم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، والتي كانت داعمة لارتفاع أسعار الذهب.

أرى أن كسر الذهب لمستوى الدعم الأفقي 1,785.00 يزيد سلبية الذهب ويخرجه عن نمط التداول العرضي الجانبي، ويحوله إلى نمط تداول هابط.

ماذا تقول المؤشرات الفنية للذهب؟

 يمكننا رؤية هبوط الذهب على الرسم البياني 60 دقيقة من أعلى مستوياته في شهر سبتمبر قاطعاً مؤشر المتوسط المتحرك لمؤشر الإيشيموكو الياباني باللون الأزرق منأعلى إلى أسفل وأيضاً قطع المؤشر باللون الأزرق مؤشر المتوسط المتحرك باللون الأحمر وهو مؤشر على سلبية الذهب.

يمكننا ملاحظة الذهب وهو يقطع غيمة الإيشيموكو من أعلى إلى أسفل خلال جلسة السابع من سبتمبر الحالي وهو مؤشر على سلبية الذهب أيضاً. أما إذا أردنا التحدث عن جلسة تداول اليوم الخميس، فمن الواضح أن الحركة السعرية للذهب تتداول أسفل غيمة مؤشر الإيشيموكو الياباني وهو مؤشر سلبي للذهب. كما يمكننا رؤية مؤشر المتوسط المتحرك باللون الأزرق يقطع مؤشر المتوسط المتحرك باللون الأحمر من أعلى إلى أسفل وهو مؤشر سلبي للذهب أيضاً.

من الواضح جداً أن مؤشر الإيشيموكو الياباني يدعم هبوط الذهب.