التحليل الفني : هل لا يزال هناك المزيد من الصعود على خام برنت Crude Brent؟

ليس خفياً على المتداولين في سوق السلع العالمية ارتفاع أسعار السلع الطاقية لمستويات لم تشهدها تلك السلع منذ سنوات خلال عام 2021 وخصوصاً خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي. الفضل في ذلك يعود إلى تحولات الظروف العالمية من السلبية إلى الإيجابية تدريجياً وهو ما يبدو واضحاً لنا بالنسبة إلى جائحة كورونا التي بدأت في فبراير ومارس من عام 2020، حيث ألقت هذه الجائحة بثقلها على الإقتصاد العالمي ككل وكذلك الإقتصاديات الكبرى في العالم.

في حال تحدثنا حالياً عن جائحة كورونا (كوفيد – 19) نستطيع القول أن الموجة الرابعة التي عانى منها العالم خلال الأشهر القليلة الماضية قد بدأت في الإنحسار شيئاً فشيئاً وهو ما انعكس على قطاعات حيوية عالمية بالإيجاب من ناحية الطاقة التشغيلية مثل قطاعات الطيران والسفر والسياحة والنقل وقطاع الصناعات بأنواعها. وقد أدى ذلك إلى تنامي الطلب العالمي على الطاقة وسط سعي العديد من الإقتصاديات الكبرى حول العالم وكذلك العديد من الأسواق الناشئة في تحقيق معدلات نمو تقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ومع انحسار الموجة الرابعة عادت الكثير من الدول إلى فتح الباب أمام استقبال ومغادرة المسافرين في حال تلقيهم التطعيمات واللقاحات، بالإضافة إلى ذلك عادت القوة التشغيلية للعديد من المصانع والمتاجر والمحال في العديد من الدول وبالمناسبة نحن على موعد مع بيانات تقرير الوظائف في القطاع الخاص NFP في الولايات المتحدة، حيث أن هذا التقرير من الممكن أن يكون مؤشر غير مباشر على أسعار النفط، لأن ارتفاع أعداد الوظائف أكثر من المتوقع سيدل على عودة الحياة الإقتصادية إلى مسارها الطبيعي تدريجاً وهو ما يعني تنامي الطلب على النفط الخام.

الفضل يعود أيضاً إلى النجاح الذي حققته منظمة أوبك OPEC وحلفاءها من خارج المنظمة أوبك بلس +OPEC في إدارتهم لملف سياسة الحفاظ على استقرار أسعار سوق الطاقة العالمية وهو ما يبدو واضحاً للجميع، حيث أن العقود الآجلة لخام برنت تتداول حالياً بالقرب من مستوى 84 دولار للبرميل، بعدما شهدت انخفاضاً حاداً في إبريل من عام 2020.

أيضاً من العوامل التي ساعدت على ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة هو إعصار إيدا الذي أصاب منطقة خليج المكسيك الغنية بالنفط، مما أدى إلى خروج مصافي انتاج وتنقيب النفط في هذه المنطقة عن الخدمة لعدة أسابيع، وبالتالي فقدت الولايات المتحدة أكثر من 70% من طاقتها الإنتاجية وهو ما أدى إلى شح في المعروض مقابل تزايد الطلب على الطاقة.

بالإضافة إلى ما سبق لمحة منظمة أوبك بلس منذ أوائل سبتمبر الماضي عبر بعض المصادر أنها ليست بحاجة إلى تعديل خطة زيادة الإنتاج التدريجية لديها البالغة 400 ألف برميل يومياً، والتي تم الإتفاق عليها في يوليو الماضي.

نظرة سريعة على آداء سوق السلع الطاقية اليوم الجمعة

خام برنت: افتتحت العقود الآجلة لخام برنت Crude Brent تداولات جلسة اليوم الجمعة من مستوى 83.15 دولار للبرميل، حيث اتجهت الحركة السعرية للخام نحو أعلى مستوياتها في الجلسة 84.02 دولار للبرميل ومن ثم تراجع الخام ليتداول حالياً على ارتفاع طفيف بنحو 0.01 نقطة أو بنسبة 0.01% عند مستوى 83.08 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس: شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس Crude WTI ارتفاعاً منذ بداية جلسة تداول اليوم الجمعة من مستوى افتتاح الجلسة 78.80 دولار للبرميل وحتى أعلى مستوياته خلال الجلسة 79.64 دولار للبرميل، ولكن الخام تراجع من أعلى مستوياته ليتداول حالياً على ارتفاع طفيف بنحو 0.09 نقطة أو بنسبة 0.12% عند مستوى 78.85 دولار للبرميل.

الغاز الطبيعي: افتتحت العقود الآجلة للغاز الطبيعي NATURAL GAS على ارتفاع مع بداية تداولات جلسة اليوم الجمعة من مستوى افتتاح الجلسة 5.85 دولار للقدم المكعب وحتى أعلى مستوياتها 5.96 ولكن عادت العقود الآجلة للغاز الطبيعي للتراجع نحو أدنى مستوياتها في جلسة اليوم عند 5.66، إلا أن الغاز الطبيعي يتداول حالياً على تراجع بنحو 0.03 نقطة أو بنسبة 0.57% عند مستوى 5.79 دولار للقدم المكعب.

التحليل الفني لخام برنت Crude Brent

لدينا على الرسم البياني 60 دقيقة لخام برنت في الأعلى ثلاثة عوامل فنية من المهم علي المتداولين والمستثمرين لخام برنت مراقبتها خلال الفترة الحالية والمقبلة.

العامل الفني الأول هو خط الإتجاه الصاعد وعلى ما يبدو أنه مؤثر في الحركة السعرية للخام حيث قامت الحركة السعرية للخام باختبار هذا الخط في جلسة 21 سبتمبر الماضي وارتدت منه لأعلى حتى اختبار مستوى المقاومة الأفقي آنذاك (الدعم الحالي) 80.70 دولار للبرميل، وكذلك تم اختباره في جلسة 30 سبتمبر الماضي ثم ارتدت الحركة السعرية للخام لأعلى لاختبار مستوى المقاومة الأفقي 84 دولار للبرميل. الإختبار الثالث كان خلال جلسة تداول يوم أمس الخميس السابع من أكتوبر وأيضاً ارتدت الحركة السعرية للخام منه لاختبار مستوى المقاومة الأفقي 84 دولار للبرميل. هي ثلاثة اختبارات أو ثلاثة محاولات لكسر خط الإتجاه الصاعد ولكن لم تنجح إحداها حتى الآن أيضاً.

ولذلك استمرار تداول خام برنت أعلى هذا الخط هو إيجابي من الناحية الفنية والعكس صحيح، حيث أن كسره قد يؤدي لهبوط الخام لاختبار مستوى الدعم الأفقي الحالي 80.70 دولار للبرميل.

العامل الفني الثاني هو مستوى الدعم الأفقي 80.70 دولار للبرميل وهو أيضاً مستوى مؤثر في الحركة السعرية لخام برنت، ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال اختبار الخام لهذا المستوى كمستوى مقاومة أفقي خلال جلسة تداول يوم 28 سبتمبر الماضي، وأيضاً اختباره كمستوى دعم أفقي خلال جلسة تداول يوم أمس الخميس السابع من أكتوبر الحالي. كسر الحركة السعرية لهذا المستوى والتداول أسفله يزيد من سلبية الخام، وتداول الحركة السعرية أعلى هذا المستوى والإستقرار أعلاه يشير إلى استمرارية إيجابية الخام.

العامل الفني الثالث هو مستوى المقاومة الأفقي 84 دولار للبرميل وهو أيضاً مؤثر في الحركة السعرية لخام برنت، حيث تم اختبار هذا المستوى خلال جلسة تداول يوم أمس الخميس 7 أكتوبر وخلال جلسة اليوم الجمعة ولكن لم ينجح خام برنت في اختراق هذا المستوى حتى الآن، بالمناسبة مستويات 84 هي أعلى مستويات يلامسها الخام منذ أكتوبر 2018.

اختراق العقود الآجلة لخام برنت لمستوى المقاومة 84 دولار للبرميل يدفعنا نحو مستويات 85 دولار للبرميل على المدى القصير والمتوسط.

ماذا تقول المؤشرات الفنية لخام برنت Crude Brent؟

يشير مؤشر إيشيموكو الياباني بالقيم الإفتراضية الخاصة به على الرسم البياني 60 دقيقة إلى إيجابية خام برنت لطالما أنه يتداول أعلى غيمة المؤشر. يمكننا أيضاً رؤية خام برنت يتداول أعلى المتوسط المتحرك باللون الأحمر وهو أمر إيجابي يعبر عنه المؤشر. يمكننا أيضاً رؤية المتوسطات المتحركة للمؤشر تتداول أعلى غيمة المؤشر، والمتوسط المتحرك باللون الأزرق يتداول أعلى المتوسط المتحرك باللون الأحمر وهو ما يعبر عن إيجابية خام برنت وفقاً لأساسيات مؤشر الإيشيموكو الفنية.

الأمر السلبي الوحيد هو قطع الحركة السعرية لخام برنت للمتوسط المتحرك باللون الأزرق من أعلى لأسفل، وهو أمر يستحق المراقبة، حيث أن استمرار الخام في التداول أسفل المتوسط المتحرك باللون الأزرق قد يدفع الخام للهبوط وقطع المتوسط المتحرك باللون الأحمر من أعلى لأسفل وكذلك غيمة مؤشر الإيشيموكو.

أما استقرار خام برنت أعلى سحابة الإيشيموكو والمتوسطات المتحركة فهو يدعم بقوة صعود خام برنت.