التحليل الفني: مؤشر داو جونز سلبي وفق هذه الشروط ونظرة على أسواق الأسهم الأمريكية

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة يوم أمس الخميس على تفاوت، حيث أغلق كلاً من مؤشر داو جونز DJIA ومؤشر ستاندرد آند بورز SPX على تراجع، بينما أغلق مؤشر ناسداك المركب Nasdaq COMP على ارتفاع. يبدو أن المستثمرين لا يزالون يعملون على تقييم كم كبير من البيانات والمستجدات الإقتصادية الهامة والمؤثرة في تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية والمقبلة، والتي صدرت في غضون الأسبوع الحالي مثل بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات الجزئة وغيرها من البيانات.

بالإضافة إلى ما سبق ينتظر المستثمرون في أسواق الأسهم الأمريكية أيضاً بل والعالمية مخرجات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC وهي اللجنة التي تناقش السياسة النقدية للبنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يؤكد البنك الإحتياطي الفيدرالي FED على تشديد السياسة النقدية من خلال تقليص برنامج المشتريات للسندات وأصول الخزانة الأمريكة، وهو ما أعلنت عنه اللجنة في اجتماعها خلال شهر يونيو الماضي.

ومن المتوقع أيضاً أن يفاجئ البنك الفيدرالي الأمريكي الأسواق بالتلميح لرفع أسعار الفائدة من الآن وحتى يونيو المقبل، وهو على ما يبدو ما يتوقعه المستثمرون، حيث انخفضت شهية المستثمرين في المخاطرة على الأصول عالية المخاطر خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي وكذلك الملاذات الآمنة، في الوقت الذي اتجهت فيه السيولة خلال جلسة تداول الخميس نحو الدولار الأمريكي الذي يتداول عند ذروة ثلاثة أسابيع بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والتي أتت أفضل من توقعات المحللين والخبراء.

وهذه نظرة على آداء المؤشرات الرئيسية لسوق وول ستريت:

DJIA: أغلق مؤشر داو جونز الصناعي جلسة يوم الخميس متراجعاً بنحو -63.07 نقطة أو بنسبة -0.18%، ليستقر المؤشر عند مستوى 34,751.32 مع نهاية تداولات الجلسة. وقد تراجع مؤشر الداو جونز مع بداية جلسة تداول يوم الخميس من مستوى افتتاح الجلسة 34,810.27 إلى أدنى مستوياته 34,540.11 غير أن المؤشر عوض بعضاً من خسائره على مدار الجلسة، كما كان نطاق تداول المؤشر خلال الجلسة ما بين أدنى مستوياته 34,540.11 وأعلى مستوياته 34,943.55.

وكان من بين أكبر الرابحين في مؤشر داو جونز خلال جلسة تداول الخميس سهم شركة Salesforce.com Inc والذي ارتفع بنحو 4.20 نقطة أو بنسبة 1.64% ليغلق السهم عند مستوى 260.36$. سهم شركة McDonald’s Corp كان من بين أكبر الرابحين أيضاً والذي ارتفع بنحو 2.23 نقطة أو بنسبة 0.93% ليغلق السهم عند مستوى 243.21$ مع نهاية الجلسة. في حين كان سهم مجموعة Goldman Sachs Group Inc أكبر الخاسرين بنحو -5.27 نقطة أو بنسبة -1.13% وقد أغلق السهم عند مستوى 396.68$.

Nasdaq COMP: أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً مع نهاية جلسة تداول يوم الخميس بنحو 20.39 نقطة أو بنسبة 0.13%، ليستقر المؤشر عند مستوى 15,181.92 مع الإغلاق. وقد شهد المؤشر بعض التراجع مع بداية جلسة التداول غير أن المؤشر عاد ليقلص من خسائره على مدار الجلسة ونجح أيضاً في التداول داخل المنطقة الخضراء وأغلق فيها. وقد كان نطاق تداول المؤشر اليومي ما بين أدنى مستوياته 15,047.14 وأعلى مستوياته 15,205.50.

وكان من بين أكبر الرابحين في مؤشر ناسداك المجمع سهم شركة AEye Inc حيث ارتفع السهم بنحو 2.63 نقطة أو بنسبة 36.53% ليغلق عند مستوى 9.83$. وأيضاً سهم شركة Elite Education Group International Ltd كان من بين أكبر الرابحين حينما ارتفع بنحو 1.95 نقطة أو بنسبة 33.33% ليغلق عند مستوى 7.80$. بينما كان سهم شركة Vera Therapeutics Inc أكبر الخاسرين في الجلسة حيث تراجع السهم بنحو -8.12 نقطة أو بنسبة -26.54%، ليغلق السهم عند مستوى 22.48$.

SPX: أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز مع نهاية تداولات جلسة يوم الخميس على تراجع طفيف بنحو -6.93 نقطة أو بنسبة -0.15%، ليستقر المؤشر مع نهاية جلسة التداول عند مستوى 4,473.76 نقطة. وقد سيطرت الدببة على المؤشر منذ بداية جلسة تداول يوم الخميس غير أن المؤشر عاد ليقلص من خسائره على مدار الجلسة غير أنه أغلق في المنطقة الحمراء. وقد كان نطاق تداول المؤشر ما بين أدنى مستوياته 4,443.80 وأعلى مستوياته 4,485.87.

 وكان من بين أكبر الرابحين في مؤشر ستاندرد آند بورز سهم شركة Thermo Fisher Scientific Inc حيث ارتفع السهم بنحو 30.75 نقطة أو بنسبة 5.49% ليغلق السهم عند مستوى 591.19$. وكان أيضاً سهم شركة INVESCO Ltd من بين أكبر الرابحين عندما ارتفع بنحو 1.18 نقطة أو بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 26.07$. بينما كان سهم شركة Nucor Corp من بين أكبر الخاسرين لجلسة يوم الخميس حيث تراجع السهم بنحو -3.90 نقطة أو بنسبة -3.65% ليغلق السهم عند مستوى 105.92$.

التحليل الفني لمؤشر داو جونز DJIA

كما هو مبين على الرسم البياني اليومي يمكننا ملاحظ القناة السعرية الصاعد والذي تداول مؤشر داو جونز ضمن نطاقها منذ مارس من العام الماضي 2020 (قاع جائحة كورونا) وحتى شهر سبتمبر الحالي من عام 2021 أي على مدار ما يقرب من سنة ونصف. وفي شهر سبتمبر الحالي استطاع مؤشر داو جونز التحرر من نطاق القناة السعرية الصاعدة بكسر الحد السفلي للقناة وهو ما يعد مؤشر سلبي من الناحية الفنية.

بالإضافة إلى ذلك استطاع مؤشر الداو جونز التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق في منتصف شهر أغسطس الماضي من مستوى 35,600.00 تقريباً نحو مستوى 35 ألف نقطة كمستوى دعم نفسي، كما استطاع المؤشر من كسر هذا المستوى والتداول بثبات أسفله والإغلاق أسفله أيضاً وهو ما يعد مؤشر سلبي من الناحية الفنية أيضاً.

من المهم استقرار مؤشر داو جونز أعلى مستوى الدعم الحالي 34,750.00 حتى نستطيع القول أن المؤشر مستقر نسبياً، وإلا في حال تم كسر مستوى الدعم الحالي 34,750.00 فمن المتوقع أن نرى مزيد من السلبية واستمرار التصحيح الهابط للمؤشر.

عودة المؤشر للتداول أعلى مستوى المقاومة الحالي 35,000.00 وهو مستوى نفسي، سيعد إشارة إيجابية من الناحية الفنية.

لمعرفة العوامل الإقتصادية التي أدت إلى تراجع مؤشر داو جونز وتحرر المؤشر من القناة السعرية الصاعدة وكذلك كسر مستوى المقاومة الحالي 35,000.00 يمكنكم الإستماع إلى الفيديو في الأعلى.