التحليل الفني: خام برنت على وشك الخروج عن نطاق قناة أفقية وسعر الخام يتجه لاختبار مقاومة

شهدت أسعار خام برنت Crude Brent على مدار الأسبوعين الماضيين تذبذبات واضحة ما بين صعود وهبوط ضمن نطاق تداول ما بين 71.50 دولار للبرميل و 74.5 دولار للبرميل منذ أواخر أغسطس الماضي وحتى وقت كتابة هذا التحليل.

ربما يعود الأمر إلى بعض البيانات والأحداث الإقتصادية المتضاربة، والتي كان بعضها داعماً لصعود أسعار خام برنت العالمي، بينما كان الآخر ضاغطاً على أسعار الخام. من بين أهم هذه الأحداث الإقتصادية هو اجتماع مجموعة أوبك+ في الأول من سبتمبر الحالي لمناقشة خطط الإنتاج ومتطلبات سوق الطاقة العالمي في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الراهنة، حيث نتج عن هذا الإجتماع اعتزام مجموعة أوبك+ عن زيادة القدرة الإنتاجية لها بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر القادم.

وقد صرح سابقاً وزير النفط الكويتي محمد الفارس قبيل اجتماع مجموعة أوبك بلس بأن أوبك وحلفاءها حريصون على تزويد أسواق الطاقة العالمية بإمدادات الخام اللازمة وسد احتياجات السوق. الخطوة لاقت إعجاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، حيث عبر البيت الأبيض عن سعادته بقرار مجموعة أوبك بلس بزيادة الطاقة الإنتاجية من أجل السيطرة على أسعار الطاقة العالمية وأيضاً دعم التعافي الإقتصادي العالمي.

في المقابل أسفر إعصار إيدا المدمر في خليج المكسيك عن توقف نحو 76% من انتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك أو ما يعادل طاقة إنتاجية بنحو 1.39 مليون برميل يومياً ونحو 1.72 مليار قدم مكعبة من انتاج الغاز الطبيعي، وهو ما دفع أسعار الغاز الطبيعي اليوم الجمعة للتداول أعلى مستوى 5 دولار للقدم المكعبة لأول مرة منذ عام 2014.

من جانب آخر أعلنت الصين بأنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة من خلال السحب من احتياطيات المخزونات النفطية الحكومية من أجل تخفيف الضغط على شركات التكرير المحلية وهو ما سيخفض الطلب من أماكن أخرى.

حتى الآن يمكننا القول بأن سوق الطاقة العالمية قد فقدت نحو 17.5 برميل من الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة في خليج المكسيك أي بواقع 1.4 مليون برميل يومياً بفعل توقف نحو 77% من الطاقة الإنتاجية جراء الإعصار إيدا، وهو ما يؤكد على وجود عجز في سوق الطاقة العالمي، على الرغم من اعتزام مجموعة أوبك رفع قدرتها الإنتاجية بواقع 400 ألف برميل يومياً في أكتوبر القادم مع الأخذ في الإعتبار أيضاً تعافي الطلب العالمي على النفط الخام وهو ما يدعم بالتأكيد ارتفاع أسعار خام برنت عالمياً، فهل نشهد أسعار الخام عند مستوى 80 دولار للبرميل قبل نهاية عام 2021؟

الرؤية الفنية لخام برنت

على الرسم البياني 60 دقيقة نرى أن خام برنت يتداول منذ أواخر شهر أغسطس الماضي وحتى سبتمبر الحالي ضمن نمط تداول أفقي عرضي جانبي ما بين 71.50 دولار للبرميل و74.50 دولار للبرميل تقريباً، ولكن مع إمعان النظر جيداً سوف نجد أن غالبية تحركات الحركة السعرية لخام برنت قد تم تداولها مؤخراً بشكل مكثب ما بين مستوى الدعم الأفقي 72.28 ومستوى المقاومة الأفقي 73.57.

من المهم جداً لدى المتداولين والمستثمرين على خام برنت مراقبة هذه المستويات جيداً، حيث أن استقرار أسعار الخام أعلى مستوى الدعم 72.28 يشير إلى إيجابية أسعار خام برنت خلال المرحلة الحالية والمقبلة مع الأخذ في الإعتبار الأحداث الإقتصادية التي تم ذكرها.

اختراق أسعار خام برنت لمستوى المقاومة الأفقي 73.57 يدفع الخام لاختبار أعلى قمة في شهر سبتمبر الحالي وربما تحقيق قمة جديدة، بينما سلبية الحام تكون في حال كسر مستوى الدعم الأفقي 72.28 والتداول والإغلاق أسفله.

ماذا تقول المؤشرات الفنية لخام برنت؟

مع النظر إلى الرسم البياني 60 دقيقة سنجد أن أسعار خام برنت تتداول أعلى المتوسط المتحرك 30 باللون الأزرق والمتوسط المتحرك 10 باللون الأحمر وهو أمر إيجابي لأسعار الخام، لكننا بحاجة إلى رؤية قطع المتوسط المتحرك 10 للمتوسط المتحرك 30 من أسفل إلى أعلى حتى تتزايد إيجابية احتمالات صعود الخام لاختبار مستوى المقاومة الأفقي وربما اختراقه.

أما عن مؤشر MACD نجد أن الرسم البياني للمؤشر يتداول باللون الأخضر أعلى المستوى الصفري وهو أمر إيجابي، كما يمكننا رؤية المتوسطات المتحركة قد أعطت إشارة إيجابية خلال جلسة تداول اليوم الجمعة، حيث يمكننا ملاحظة المتوسط المتحرك باللون الأسود يتداول أعلى المتوسط المتحرك باللون الأحمر قاطعاً إياه من أسفل إلى أعلى وهو أمر إيجابي من الناحية الفنية، غير أن المتوسطات المتحركة لمؤشر MACD لا تزال تتداول أسفل المستوى الصفري حتى الآن.