التحليل الفني: الذهب يتحرر من نطاق القناة السعرية الصاعدة ولكنه لا يزال أعلى مستوى 1,800 دولار للأونصة

لا بد أن المستثمرين والمتداولين على الذهب بحاجة إلى معرفة توجهاته خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة، وما هي النظرة إلى المعدن الأصفر من الناحية الإقتصادية والفنية، حيث أننا إذا نظرنا إلى الرسم البياني 60 دقيقة المرفق أدناه سنجد أن انعكاس الذهب من مستوى المقاومة الأفقية 1,829.41 واستمرار الذهب في الهبوط وكسر الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة المبينة على الرسم البياني هو أمر جدير بالإهتمام للمستثمرين والمتداولين على الذهب.

ربما يكون الأمر محير إلى حد كبير عندما نلاحظ الإنعكاس من مستوى المقاومة الأفقي 1,829.41 وأيضاً كسر الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة وهي عوامل تدل على سلبية الذهب من الناحية الفنية، ولكن في نفس الوقت لا يزال الذهب يتداول أعلى المستوى النفسي 1,800.00 وهو أمر إيجابي من الناحية الفنية.

ولذلك من وجهة نظري كخبير تداول ومحلل فني فمن الضروري عندما تجتمع العوامل الفنية الإيجابية والسلبية في آن واحد، فإنه يجب النظر أيضاً إلى العوامل الإقتصادية الحالية من بيانات إقتصادية وأحداث، ومن ثم تحليلها من أجل اتضاح الصورة بشكل أكبر لدينا.

ما هي العوامل الإقتصادية التي تتحكم في تحركات الذهب خلال الفترة الحالية؟

أولاً: الإنخفاض الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19) في العالم الولايات المتحدة وقرب البدء في التطعيم بجرعة ثالثة معززة خلال سبتمبر الحالي

مع النظر في أعداد المصابين حول العالم بفيروس كورونا، سنرى انخفاض ملحوظ في الأعداد مع بداية الأسبوع الحالي بالمقارنة مع أعداد المصابين في ذروة الموجة الرابعة الذي يشهدها العالم حالياً، والتي بلغت في 19 من أغسطس الماضي نحو 745 ألف إصابة، في حين تراوحت أعداد المصابين حول العالم منذ بداية الأسبوع الحالي أو الأسبوع الثاني من سبتمبر 2021 ما بين 400 ألف و 500 ألف إصابة.

أما على صعيد الولايات المتحدة فالأمر مشابه أيضاً لما تم ذكره، حيث أنه من الملحوظ تراجع أعداد المصابين عن ذروة الموجة الرابعة التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي بلغت أقصاها في 27 من أغسطس الماضي بنحو 196 ألف إصابة، في حين كانت الإصابات في الولايات المتحدة مع بداية الأسبوع الحالي تتراوح ما بين 39 ألف إصابة و69 ألف إصابة.

بالإضافة إلى ما سبق فقد صرح أنتوني فاوتشي وهو اختصاصيّ أمريكي في علم المناعة، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وعضو في فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا المعني بجائحة فيروس كورونا بأن برنامج تطعيم الأمريكيين بجرعة ثالثة معززة سوف يبدأ على الأرجح بدءاً من 20 سبتمبر الحالي.

ثانياً: اعتزام البنوك المركزية حول العالم على تقليص برامج مشتريات الأصول

جميع ما ذكر بالطبع يصب في مصلحة الدولار الأمريكي، حيث أنه سيساعد البنك الإحتياطي الفيدرالي على  المضي قدماً في تحقيق نيته التي أعلن عنها رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول اعتزامه تشديد السياسة النقدية للإحتياطي من خلال تقليص برنامج المشتريات للأصول البالغ 120 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، وهو أمر سيكون مدعوم بلا شك بشكل أكبر في حال أظهر تقرير التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة NFP تعافي أكثر من المتوقع في سبتمبر الحالي.

ليس فقط البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو من يعتزم تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام الحالي، ولكن أيضاً البنك الإحتياطي الأسترالي الذي أعلن اليوم عن تمسكه بخططه لتقليص برنامج المشتريات للأصول وهو ما دفع الدولار الأسترالي للإرتفاع لفترة وجيزة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك فقد تواردت بعض الأنباء عن نية طرح البنك المركزي الأوروبي هذا الأمر على طاولة الإجتماع المزمع عقده يوم الخميس القادم.

رؤية فنية على الذهب

ربما أود أن أبدأ منذ اختبار الحركة السعرية للذهب لمستوى المقاومة الأفقي 1,829 خلال الجلسة الختامية للأسبوع الماضي، حيث لم ينجح الذهب في تخطي هذا المستوى وتجاوزه لأعلى سواء في جلسة يوم الجمعة الماضي أو على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولذلك فقد كانت مراقبة تفاعل الحركة السعرية للذهب مع هذا المستوى أمر بالغ الأهمية، ولقد نوهنا إل  هذا الأمر على صفحة الفيسبوك الخاصة بنا.

ولكن مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي انعكس الذهب من مستوى القاومة نحو الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة المبينة على الرسم البياني 60 دقيقة واستطاع الذهب كسر هذا الحد خلال جلسة اليوم والتداول أسفله والإغلاق أسفله أيضاً مع تزايد الضغوط البيعية.

ومن المرجح أن يستمر الذهب في الهبوط نحو مستوى الدعم 1,800، وهو مستوى دعم نفسي هام وفي حال استطاع الذهب كسر هذا المستوى فمن المرجح مزيد من السلبية واختبار مستوى الدعم 1,796 وهو المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه في إبريل الماضي من خلال تقرير تحليل فني.

أما في حال لم يستطع الذهب كسر مستوى الدعم 1,800 فمن المتوقع أن يرتد الذهب نحو مستوى 1,829 مستوى المقاومة، ولكن ذلك يتوقف إلى حد كبير على العوامل الإقتصادية المذكورة في الأعلى.

ماذا تقول المؤشرات الفنية للذهب؟

كما نرى على الرسم البياني للذهب 60 دقيقة فقد اخترنا لكم أحد المؤشرات الفنية الشائعة في عالم تداول أسواق المال والأسهم وهو مؤشر الإيشيموكو الياباني. وببساطة يمكننا رؤية الحركة السعرية للذهب تتداول أسفل غيمة المؤشر وكذلك أسفل المتوسطات المتحركة للمؤشر باللون الأحمر والأزرق وهو ما يدعم السيناريو السلبي للذهب طالما استمر هذا الوضع كما هو عليه الآن. يمكننا أيضاً ملاحظة المتوسط المتحرك الأزرق يقطع المتوسط المتحرك الأحمر من أعلى لأسفل وهو ما يعد مؤشر على مزيد من السلبية للذهب أيضاً.