التحليل الأساسي اليومي لأسعار النفط – النفط يتلقي الدعم من قبل تقرير معهد البترول الأمريكي و لكن التحرك المتقلب سيأتي

لم تتمكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت الإستفادة من ضعف الدولار ، حيث سقطت بشكل حاد مع تأثر المشترين بتقارير إرتفاع الإنتاج الأمريكي.

إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو عند مستوي 60.75 دولار تراجعا بواقع 0.58 دولار أو -0.95% و أنهت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو الجلسة عند مستوي 64.52 دولار تراجعا بواقع 0.27 دولار أو -0.42%.

إستمر المتداولون في التفاعل مع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الإثنين الذي أشار أن إنتاج النفط الصخري سيصل إلي مستوي مرتفع قياسي في شهر إبريل.

يتوقع أن يرتفع النفط الخام الأمريكي في مواقع النفط الصخري الرئيسية بواقع 131 ألف برميل يوميا في شهر إبريل من الشهر الماضي ليصل إلي مستوي قياسي بواقع 6.95 مليون برميل يوميا ، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الشهري يوم الإثنين.

يتوقع أن يفوق الإرتفاع المتوقع الإرتفاع بواقع 105 ألف برميل يوميا في شهر مارس بالمقارنة بالشهر الماضي ، لما كان متوقعا أن يكون مستوي مرتفع قياسي بواقع 6.82 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات الإدارة.

يتوقع أن يرتفع الإنتاج الأمريكي أعلي مستوي 11 مليون برميل يوميا في نهاية 2018 ليفوق إنتاج روسيا ، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

و قد تقلص الفارق بين العقود الأمامية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت خلال الأسبوعين الماضيين في علامة إلي أن تفاؤل المتداولين و المستثمرين قد تراجع بشأن فرص توازن العرض و الطلب هذا العام.

في أنباء أخري ، إلي جانب تحرك الأسعار نراقب إشارة أخري علي أن إرتفاع النفط الخام قد ينتهي. وفقا للجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع ، خفض مديرو الأموال صفقات الشراء الصافية في في ستى أنواع رئيسية من العقود الآجلة و عقود الخيارات المرتبطة بأسعار النفط بواقع 50 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس.

التوقعات

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام في بداية يوم الأربعاء بعد يومين من التراجع. يأتي الدعم من تقرير صدر مساء الثلاثاء أظهر أن مخزونات النفط الخام الأمريكي لم ترتفع كثيرا في بجاية فصل الربيع مما يشير إلي طلب صحي علي النفط.

الساعة 0613 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو عند مستوي 60.88 دولار صعودا بواقع 0.13 دولار أو +0.21% و تداولت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو عند مستوي 64.61 دولار صعودا بواقع 0.09 دولار أو +0.14%, حجم التداول منخفض للغاية و نطاقات التداول منخفضة.

يتفاعل المتداولون مع تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر إرتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي بواقع 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 مارس إلي مستوي 428 مليون برميل. يقارن بذلك بتوقعات المحللين بالإرتفاع بواقع 2 مليون برميل.

صعدت معدلات تشغيل المصافي بواقع 85 ألف برميل يوميا وفقا للتقرير.

ستتاح الفرصة للمتداولين في وقت لاحق من اليوم الساعة 1430 بتوقيت جرينيتش  للتفاعل مع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يتوقع أن يظهر التقرير إرتفاع المخزونات بواقع 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 مارس.

علي الرغم من أن نمو الإمدادات الأمريكية يستمر في تهديد أسعار النفط إلا أن ظروف التشبع من البيع القصيرة المدي قد تدعم السوق اليوم. تتداول الأسواق حاليا داخل تكوين مثلث فني رئيسي في الرسم البياني مما يشير إلي تردد المستثمرين و إلي التقلبات الوشيكة.

ينبغي أن يستمر المتداولون في مراقبة الحدث الرئيسي الذي من شأنه أن يؤدي إلي ردود أفعال متقلبة. ستكون النقطة المحركة لتسارع التحرك الهبوطي في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو عند مستوي 59.91 دولار.